国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,238 | 836,910 |
| 親投資信託受益証券 | 81,309,714 | 90,468,447 |
| 未収入金 | － | 5,024,348 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
| 資産の部合計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,978,814 |
| 未払受託者報酬 | 23,336 | 24,144 |
| 未払委託者報酬 | 304,133 | 314,636 |
| その他未払費用 | 152,713 | 81,877 |
| 流動負債計 | 480,182 | 5,399,471 |
| 負債の部合計 | 480,182 | 5,399,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,562,386 | 26,231,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,095,395 | 64,698,451 |
| （分配準備積立金） | 39,505,596 | 57,597,906 |
| 元本等合計 | 81,657,781 | 90,930,250 |
| 純資産の部合計 | 81,657,781 | 90,930,250 |
| 負債・純資産合計 | 82,137,963 | 96,329,721 |
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