臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

計算期間	第98計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月11日	第99計算期間 自 2023年 4月12日 至 2023年 5月11日	第100計算期間 自 2023年 5月12日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	191,703,184円	194,083,869円	198,128,578円
期末受益権口数	276,467,740口	276,467,740口	274,154,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934円	7,020円	7,227円
期中騰落率	0.60%	2.10%	3.80%