野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ブル・円安トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ベア・円高トレンド)、野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,830,712 |
| コール・オプション（買） | 2,339,260 |
| 現先取引勘定 | 50,101,920 |
| 未収入金 | 9,597,433 |
| 未収利息 | 50 |
| 流動資産計 | 93,869,375 |
| 資産の部合計 | 93,869,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| プット・オプション（売） | 2,339,260 |
| 未払金 | 10,790,287 |
| 未払解約金 | 900,900 |
| 未払受託者報酬 | 29,411 |
| 未払委託者報酬 | 462,156 |
| その他未払費用 | 775 |
| 流動負債計 | 14,522,789 |
| 負債の部合計 | 14,522,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 87,930,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,583,414 |
| 元本等合計 | 79,346,586 |
| 純資産の部合計 | 79,346,586 |
| 負債・純資産合計 | 93,869,375 |
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