有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成28年2月8日)

野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ブル・円安トレンド)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	94,677,411	円
Ⅱ 負債総額	27,661,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,016,275	円
Ⅳ 発行済口数	85,690,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7821	円

野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(ベア・円高トレンド)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	70,014,295	円
Ⅱ 負債総額	20,570,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,444,064	円
Ⅳ 発行済口数	43,530,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359	円

野村米ドル円3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	18,174,317	円
Ⅱ 負債総額	840,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,333,932	円
Ⅳ 発行済口数	17,330,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円