- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月10日現在) | 第2期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 流動資産合計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 資産合計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 208 | 180 |
| 未払委託者報酬 | 2,746 | 2,428 |
| 流動負債合計 | 2,954 | 2,608 |
| 負債合計 | 2,954 | 2,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450 | 46,876 |
| 元本等合計 | 1,000,450 | 1,046,876 |
| 純資産合計 | 1,000,450 | 1,046,876 |
| 負債純資産合計 | 1,003,404 | 1,049,484 |
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