日本国債戦略ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)

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【提出】: 2015/12/04 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本国債戦略ファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,001,699	円
Ⅱ 負債総額	285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円
(1万口当たり純資産額)	(10,014	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年9月10日)

開示資料

決算

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