あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,784,346 | 4,330,161 |
| 投資証券 | 111,515,045 | 173,293,910 |
| 流動資産計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
| 資産の部合計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,276 | 69,012 |
| 未払受託者報酬 | 13,795 | 23,682 |
| 未払委託者報酬 | 275,772 | 473,580 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 102,097 | 175,366 |
| 流動負債計 | 402,947 | 741,651 |
| 負債の部合計 | 402,947 | 741,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,980,044 | 165,263,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,916,400 | 11,618,891 |
| （分配準備積立金） | 12,424,555 | 12,057,766 |
| 元本等合計 | 113,896,444 | 176,882,420 |
| 純資産の部合計 | 113,896,444 | 176,882,420 |
| 負債・純資産合計 | 114,299,391 | 177,624,071 |
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