あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,420,455 | 15,573,948 |
| 投資証券 | 286,282,064 | 556,565,272 |
| 流動資産計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
| 資産の部合計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 327,291 | 1,779,709 |
| 未払受託者報酬 | 34,095 | 67,045 |
| 未払委託者報酬 | 681,858 | 1,340,797 |
| 未払利息 | 28 | 42 |
| その他未払費用 | 250,531 | 487,524 |
| 流動負債計 | 1,293,803 | 3,675,117 |
| 負債の部合計 | 1,293,803 | 3,675,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,061,240 | 458,294,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,347,476 | 110,169,146 |
| （分配準備積立金） | 18,658,617 | 67,205,463 |
| 元本等合計 | 295,408,716 | 568,464,103 |
| 純資産の部合計 | 295,408,716 | 568,464,103 |
| 負債・純資産合計 | 296,702,519 | 572,139,220 |
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