あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月9日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,985,181	30,121,860
有価証券売買等損益	173,050,970	41,432,693
営業収益合計	186,036,151	71,554,553
営業費用
支払利息	24,749	32,698
受託者報酬	204,035	334,506
委託者報酬	4,080,573	6,690,094
その他費用	1,483,761	2,373,205
営業費用合計	5,793,118	9,430,503
営業利益又は営業損失（△）	180,243,033	62,124,050
経常利益又は経常損失（△）	180,243,033	62,124,050
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	180,243,033	62,124,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,021,273	9,729,009
中間剰余金又は中間欠損金（△）	350,050,060	609,885,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,545,850	303,145,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,545,850	303,145,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,886,696	95,705,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,886,696	95,705,760
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－