あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 60,510 |
| コール・ローン | 479,652,136 | 259,970,689 |
| 投資証券 | 12,614,527,661 | 16,391,819,475 |
| 未収利息 | 1,445 | 2,492 |
| 流動資産計 | 13,094,181,242 | 16,651,853,166 |
| 資産の部合計 | 13,094,181,242 | 16,651,853,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,000,000 | － |
| 未払解約金 | 123,831,927 | 60,494,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,634 | 2,043,157 |
| 未払委託者報酬 | 33,432,597 | 40,863,055 |
| その他未払費用 | 1,245,847 | 1,334,322 |
| 流動負債計 | 176,182,005 | 104,735,140 |
| 負債の部合計 | 176,182,005 | 104,735,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,093,919,039 | 5,494,747,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,824,080,198 | 11,052,370,513 |
| （分配準備積立金） | 2,394,241,664 | 4,381,892,361 |
| 元本等合計 | 12,917,999,237 | 16,547,118,026 |
| 純資産の部合計 | 12,917,999,237 | 16,547,118,026 |
| 負債・純資産合計 | 13,094,181,242 | 16,651,853,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
