有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド	577,236.458	1,148,764,047
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	256,817.615	309,924,929
合計		834,054.073	1,458,688,976

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。