半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 2024年12月10日現在 | 第11期中間計算期間 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,652,136 | 289,621,893 |
| 投資証券 | 12,614,527,661 | 13,309,371,344 |
| 未収利息 | 1,445 | 2,777 |
| 流動資産合計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
| 資産合計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,000,000 | - |
| 未払解約金 | 123,831,927 | 27,857,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,634 | 1,765,930 |
| 未払委託者報酬 | 33,432,597 | 35,318,590 |
| その他未払費用 | 1,245,847 | 1,275,243 |
| 流動負債合計 | 176,182,005 | 66,217,219 |
| 負債合計 | 176,182,005 | 66,217,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,093,919,039 | 5,432,306,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,824,080,198 | 8,100,471,861 |
| (分配準備積立金) | 2,394,241,664 | 2,225,438,233 |
| 元本等合計 | 12,917,999,237 | 13,532,778,795 |
| 純資産合計 | 12,917,999,237 | 13,532,778,795 |
| 負債純資産合計 | 13,094,181,242 | 13,598,996,014 |
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