ダイワ・ブルベア・セレクト:ドル高円安ポートフォリオ、円高ドル安ポートフォリオ、マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,460,840 | 79,098,306 |
| 親投資信託受益証券 | 200,057,781 | 175,615,068 |
| コール・オプション（買） | 1,825,381 | 4,094,174 |
| 未収入金 | 16,200 | － |
| 流動資産計 | 239,360,202 | 258,807,548 |
| 資産の部合計 | 239,360,202 | 258,807,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 7,108,232 | 6,415,342 |
| 未払金 | 92,400 | － |
| 未払解約金 | － | 3,536,683 |
| 未払受託者報酬 | 74,227 | 85,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,490 | 1,713,209 |
| その他未払費用 | 204,989 | 205,572 |
| 流動負債計 | 8,965,338 | 11,956,424 |
| 負債の部合計 | 8,965,338 | 11,956,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,147,179 | 279,376,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,752,315 | -32,525,304 |
| （分配準備積立金） | － | 459,268 |
| 元本等合計 | 230,394,864 | 246,851,124 |
| 純資産の部合計 | 230,394,864 | 246,851,124 |
| 負債・純資産合計 | 239,360,202 | 258,807,548 |
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