有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月8日) | 82,096,525 | 82,096,525 | 0.9814 | 0.9814 |
| 平成28年2月末日 | 74,492,229 | - | 1.0555 | - |
| 3月末日 | 71,398,462 | - | 1.0636 | - |
| 4月末日 | 111,131,735 | - | 1.1204 | - |
| 5月末日 | 162,737,494 | - | 1.0696 | - |
| 6月末日 | 84,107,907 | - | 1.2454 | - |
| 7月末日 | 124,133,966 | - | 1.2112 | - |
| 8月末日 | 189,816,234 | - | 1.2154 | - |
| 9月末日 | 170,128,102 | - | 1.2563 | - |
| 10月末日 | 155,715,609 | - | 1.1651 | - |
| 11月末日 | 77,683,962 | - | 0.9930 | - |
| 12月末日 | 135,634,700 | - | 0.9199 | - |
| 平成29年1月末日 | 135,877,941 | - | 0.9635 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月8日) | 134,275,947 | 134,275,947 | 0.9824 | 0.9824 |
| 2月末日 | 132,775,041 | - | 0.9773 | - |
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