有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年2月8日) | 2,499,081 | 2,499,081 | 0.9994 | 0.9994 |
| 平成28年2月末日 | 13,564,434 | - | 0.9994 | - |
| 3月末日 | 19,077,576 | - | 0.9994 | - |
| 4月末日 | 20,418,502 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 19,197,069 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 38,334,960 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 42,145,088 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 50,569,783 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 74,867,068 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 109,598,607 | - | 0.9996 | - |
| 11月末日 | 267,098,339 | - | 0.9996 | - |
| 12月末日 | 243,088,865 | - | 0.9995 | - |
| 平成29年1月末日 | 201,609,783 | - | 0.9995 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月8日) | 179,418,772 | 179,418,772 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2月末日 | 171,758,576 | - | 0.9994 | - |
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