- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成28年2月8日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 通貨オプション取引 | 日本 | 米ドル買/円売 オプション 2016年3月 | 買建 | 3,700,000 | 7,170,500 | 4,241,598 | 2.01% |
| 米ドル売/円買 オプション 2016年3月 | 売建 | 3,700,000 | 7,828,600 | 8,507,668 | △4.04% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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