有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成28年2月8日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 65,011,956 | 87.27 | |
| 内 日本 | 65,011,956 | 87.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,480,273 | 12.73 | |
| 純資産総額 | 74,492,229 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 3,081,155 | 4.14 | |
| 内 日本 | 3,081,155 | 4.14 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 1,536,146 | △2.06 | |
| 内 日本 | 1,536,146 | △2.06 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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