ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,216,773,423 | 1,151,440,123 |
| 未収入金 | 991,400 | － |
| 流動資産計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
| 資産の部合計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,429,258 | 2,255,916 |
| 未払解約金 | 991,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,170 | 157,832 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,889 | 5,397,373 |
| その他未払費用 | 36,056 | 32,901 |
| 流動負債計 | 9,234,773 | 7,844,022 |
| 負債の部合計 | 9,234,773 | 7,844,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,629,446 | 1,127,958,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,099,396 | 15,637,767 |
| 元本等合計 | 1,208,530,050 | 1,143,596,101 |
| 純資産の部合計 | 1,208,530,050 | 1,143,596,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,764,823 | 1,151,440,123 |
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