YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)、YOURMIRAIフレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 338,910 |
| 金銭信託 | 600,590 |
| 投資証券 | 12,062,677 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 派生商品評価勘定 | 78 |
| 流動資産計 | 13,012,260 |
| 資産の部合計 | 13,012,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 451,880 |
| 未払解約金 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,937 |
| 未払委託者報酬 | 79,698 |
| その他未払費用 | 344 |
| 流動負債計 | 535,858 |
| 負債の部合計 | 535,858 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,185,806 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,709,404 |
| 元本等合計 | 12,476,402 |
| 純資産の部合計 | 12,476,402 |
| 負債・純資産合計 | 13,012,260 |
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