有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)
YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,477,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,459,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,844,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,000 | 円) |
YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,158,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,064,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,094,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,647,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,464 | 円) |
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