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- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 2月20日現在) | 第3期中間計算期間 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 496,994 |
| コール・ローン | 518,561 | 605,475 |
| 投資証券 | 10,499,034 | 7,914,222 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 未収入金 | - | 1,850,043 |
| 流動資産合計 | 11,027,594 | 10,876,730 |
| 資産合計 | 11,027,594 | 10,876,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 434 |
| 未払解約金 | - | 394,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,522 | 1,346 |
| 未払委託者報酬 | 62,598 | 55,635 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 232 | 211 |
| 流動負債合計 | 64,353 | 451,895 |
| 負債合計 | 64,353 | 451,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,512,140 | 11,205,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △548,899 | △781,009 |
| 元本等合計 | 10,963,241 | 10,424,835 |
| 純資産合計 | 10,963,241 | 10,424,835 |
| 負債純資産合計 | 11,027,594 | 10,876,730 |
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