- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 3月27日現在 ] | 第5期 [ 平成29年 9月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,046,578 | 50,976,192 |
| コール・ローン | 48,234,956 | 141,671,819 |
| 社債券 | 5,259,914,783 | 5,170,677,029 |
| 派生商品評価勘定 | 100,124,015 | - |
| 未収入金 | 1,451,120 | 53,827,296 |
| 未収利息 | 128,790,826 | 89,683,321 |
| 前払費用 | 4,174,788 | 953,910 |
| その他未収収益 | 1,794,055 | - |
| 流動資産合計 | 5,671,531,121 | 5,507,789,567 |
| 資産合計 | 5,671,531,121 | 5,507,789,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,166,400 | 165,287,641 |
| 未払収益分配金 | 5,666,123 | - |
| 未払解約金 | 975,104 | 35,929,061 |
| 未払受託者報酬 | 920,807 | 897,590 |
| 未払委託者報酬 | 24,554,810 | 23,935,625 |
| 未払利息 | 59 | 219 |
| その他未払費用 | 122,716 | 119,615 |
| 流動負債合計 | 33,406,019 | 226,169,751 |
| 負債合計 | 33,406,019 | 226,169,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,666,123,939 | 5,244,213,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,998,837 | 37,406,550 |
| 元本等合計 | 5,638,125,102 | 5,281,619,816 |
| 純資産合計 | 5,638,125,102 | 5,281,619,816 |
| 負債純資産合計 | 5,671,531,121 | 5,507,789,567 |
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