有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	32,200,000.00	3,814,685,700	3,892,014,000	△64.87
	ユーロ	売建	4,250,000.00	567,163,775	564,570,000	△9.41
	イギリス・ポンド	売建	6,440,000.00	1,174,356,540	1,193,654,000	△19.89

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。