シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,131,100 | 68,997,973 |
| 金銭信託 | 2,188,327 | 1,373,527 |
| コール・ローン | 164,271,192 | 69,531,352 |
| 株式 | 1,562,081,200 | 1,050,997,263 |
| 未収入金 | 11,858,382 | 3,150,787 |
| 未収配当金 | 3,546,489 | 3,075,750 |
| 流動資産計 | 1,787,076,690 | 1,197,126,652 |
| 資産の部合計 | 1,787,076,690 | 1,197,126,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,724 | － |
| 未払金 | 7,065,947 | 9,033,362 |
| 未払解約金 | 2,189,400 | 14,157,873 |
| 未払受託者報酬 | 594,065 | 440,985 |
| 未払委託者報酬 | 16,831,672 | 12,494,422 |
| 未払利息 | 173 | 136 |
| その他未払費用 | 119,085 | 88,469 |
| 流動負債計 | 26,810,066 | 36,215,247 |
| 負債の部合計 | 26,810,066 | 36,215,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,396,825,266 | 1,652,692,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -636,558,642 | -491,781,127 |
| （分配準備積立金） | 3,521,727 | 2,458,863 |
| 元本等合計 | 1,760,266,624 | 1,160,911,405 |
| 純資産の部合計 | 1,760,266,624 | 1,160,911,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,076,690 | 1,197,126,652 |
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