シャリア関連アセアン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,897,303 | 7,105,743 |
| 金銭信託 | 7,412,102 | 3,377,279 |
| コール・ローン | 78,505,086 | 53,356,353 |
| 株式 | 660,859,739 | 343,873,871 |
| 未収配当金 | 2,780,585 | 1,377,995 |
| 流動資産計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
| 資産の部合計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,897,303 | － |
| 未払解約金 | 1,859,000 | 1,492,800 |
| 未払受託者報酬 | 252,934 | 178,816 |
| 未払委託者報酬 | 7,166,499 | 5,066,434 |
| 未払利息 | 64 | 95 |
| その他未払費用 | 50,729 | 36,188 |
| 流動負債計 | 14,226,529 | 6,774,333 |
| 負債の部合計 | 14,226,529 | 6,774,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,179,473,569 | 808,605,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,245,283 | -406,288,205 |
| （分配準備積立金） | 4,799,411 | 5,612,588 |
| 元本等合計 | 740,228,286 | 402,316,908 |
| 純資産の部合計 | 740,228,286 | 402,316,908 |
| 負債・純資産合計 | 754,454,815 | 409,091,241 |
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