- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | シンガポールドル | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 280,000 | 3.14 | 879,200.00 | |
| SINGAPORE POST LTD | 100,000 | 1.63 | 163,000.00 | |||
| FIRST RESOURCES LTD | 760,000 | 1.95 | 1,485,800.00 | |||
| RAFFLES MEDICAL GROUP LTD | 137,600 | 4.38 | 602,688.00 | |||
| VENTURE CORP LTD | 36,500 | 8.19 | 298,935.00 | |||
| M1 LTD | 90,000 | 2.57 | 231,300.00 | |||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 241,500 | 3.80 | 917,700.00 | |||
| 計 | 銘柄数:7 | 4,578,623.00 | ||||
| (378,377,404) | ||||||
| 組入時価比率:15.9% | 17.2% | |||||
| タイバーツ | EASTERN POLYMER GROUP-NVDR | 2,000,000 | 12.20 | 24,400,000.00 | ||
| STP & I PCL-NVDR | 387,550 | 11.80 | 4,573,090.00 | |||
| GUNKUL ENGINEERING PCL -NVDR | 1,140,000 | 26.50 | 30,210,000.00 | |||
| GFPT PUBLIC CO LTD-NVDR | 100,000 | 11.90 | 1,190,000.00 | |||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 500,000 | 22.30 | 11,150,000.00 | |||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 300,000 | 48.50 | 14,550,000.00 | |||
| LPN DEVELOPMENT PCL -NVDR | 100,000 | 13.00 | 1,300,000.00 | |||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 100,000 | 80.75 | 8,075,000.00 | |||
| SVI PCL-NVDR | 500,000 | 5.20 | 2,600,000.00 | |||
| ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR | 10,000 | 172.50 | 1,725,000.00 | |||
| THAICOM PCL-NVDR | 200,000 | 27.00 | 5,400,000.00 | |||
| TTW PCL - NVDR | 700,000 | 10.00 | 7,000,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:12 | 112,173,090.00 | ||||
| (363,440,811) | ||||||
| 組入時価比率:15.2% | 16.5% | |||||
| マレーシアリンギット | SCIENTEX BHD | 58,400 | 11.12 | 649,408.00 | ||
| TA ANN HOLDINGS BERHAD | 500,000 | 4.91 | 2,455,000.00 | |||
| CAHYA MATA SARAWAK BHD | 500,000 | 4.85 | 2,425,000.00 | |||
| DIALOG GROUP BHD | 1,197,800 | 1.59 | 1,904,502.00 | |||
| SIME DARBY BERHAD | 600,000 | 7.89 | 4,734,000.00 | |||
| BERJAYA AUTO BHD | 1,117,100 | 2.16 | 2,412,936.00 | |||
| KAREX BHD | 684,050 | 3.88 | 2,654,114.00 | |||
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 50,000 | 6.60 | 330,000.00 | |||
| KPJ HEALTHCARE BERHAD | 210,800 | 4.25 | 895,900.00 | |||
| INARI AMERTRON BHD | 675,000 | 3.26 | 2,200,500.00 | |||
| AXIATA GROUP BERHAD | 80,000 | 6.00 | 480,000.00 | |||
| DIGI.COM BHD | 176,900 | 4.96 | 877,424.00 | |||
| MAXIS BHD | 80,000 | 6.38 | 510,400.00 | |||
| TIME DOTCOM BHD | 30,000 | 7.31 | 219,300.00 | |||
| PETRONAS GAS BHD | 41,100 | 21.96 | 902,556.00 | |||
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 400,000 | 5.35 | 2,140,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:16 | 25,791,040.00 | ||||
| (713,122,256) | ||||||
| 組入時価比率:29.9% | 32.4% | |||||
| フィリピンペソ | SEMIRARA MINING AND POWER CO | 50,000 | 135.40 | 6,770,000.00 | ||
| D&L INDUSTRIES INC | 1,300,000 | 8.91 | 11,583,000.00 | |||
| REPUBLIC CEMENT & BUILDING M | 424,700 | 9.00 | 3,822,300.00 | |||
| DMCI HOLDINGS INC | 400,000 | 13.10 | 5,240,000.00 | |||
| GLOBE TELECOM INC | 1,000 | 1,910.00 | 1,910,000.00 | |||
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 2,000 | 1,901.00 | 3,802,000.00 | |||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 124,900 | 329.80 | 41,192,020.00 | |||
| 計 | 銘柄数:7 | 74,319,320.00 | ||||
| (181,339,140) | ||||||
| 組入時価比率:7.6% | 8.3% | |||||
| インドネシアルピア | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 150,000 | 20,700.00 | 3,105,000,000.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 243,100 | 10,575.00 | 2,570,782,500.00 | |||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 70,000 | 15,400.00 | 1,078,000,000.00 | |||
| SELAMAT SEMPURNA PT | 280,600 | 4,505.00 | 1,264,103,000.00 | |||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 1,968,000 | 735.00 | 1,446,480,000.00 | |||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 600,000 | 15,675.00 | 9,405,000,000.00 | |||
| KALBE FARMA TBK PT | 1,000,000 | 1,300.00 | 1,300,000,000.00 | |||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 6,515,000 | 1,775.00 | 11,564,125,000.00 | |||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 4,521,739 | 1,330.00 | 6,013,912,870.00 | |||
| LIPPO CIKARANG PT | 400,000 | 6,800.00 | 2,720,000,000.00 | |||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 8,000,000 | 1,615.00 | 12,920,000,000.00 | |||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 3,000,000 | 3,470.00 | 10,410,000,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:12 | 63,797,403,370.00 | ||||
| (561,417,149) | ||||||
| 組入時価比率:23.5% | 25.5% | |||||
| 合 計 | 2,197,696,760 | |||||
| (2,197,696,760) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
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