- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 438,754,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,565,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,188,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,824,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6614 | 円 |
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 438,754,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,565,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,188,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,824,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6614 | 円 |
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