有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | シンガポール | 47,877,472 | 13.63 |
| マレーシア | 105,898,411 | 30.15 |
| タイ | 70,189,208 | 19.98 |
| フィリピン | 7,764,332 | 2.21 |
| インドネシア | 53,465,191 | 15.22 |
| 小計 | 285,194,614 | 81.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,070,733 | 18.81 |
| 合計(純資産総額) | 351,265,347 | 100.00 |