半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月19日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 平成27年2月末日 | 9 | - | 1.0109 | - |
| 平成27年3月末日 | 15 | - | 1.0364 | - |
| 平成27年4月末日 | 15 | - | 1.0533 | - |
| 平成27年5月末日 | 16 | - | 1.0827 | - |
| 平成27年6月末日 | 14 | - | 1.0678 | - |
| 平成27年7月末日 | 16 | - | 1.1069 | - |
| 平成27年8月末日 | 15 | - | 1.0440 | - |
| 平成27年9月末日 | 14 | - | 0.9804 | - |
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