半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(平成27年2月19日 ～ 平成28年2月1日)	4.35
第2期 計算期間中(平成28年2月2日 ～ 平成28年8月31日)	△9.40

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第2期計算期間中については平成28年8月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(参考)
(T&D マーチンゲール 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド)
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,578	98.92
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	28	1.08
合計(純資産総額)	-	2,606	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)