有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成29年2月28日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	T&D低リスク日本株式運用戦略 (ローボラティリティ) マザーファンド	11,024,557	1.3268 14,627,383	1.3196 14,548,005	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成29年2月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。