有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成27年2月19日 至 平成28年2月1日) | 第2期 (自 平成28年2月2日 至 平成29年1月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 348,185 | 772,846 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,090 | - | |
| 営業収益合計 | 353,275 | 772,846 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6 | |
| 受託者報酬 | 5,893 | 6,066 | |
| 委託者報酬 | 126,592 | 130,348 | |
| その他費用 | 662 | 884 | |
| 営業費用合計 | 133,147 | 137,304 | |
| 営業利益 | 220,128 | 635,542 | |
| 経常利益 | 220,128 | 635,542 | |
| 当期純利益 | 220,128 | 635,542 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 75,551 | △60,554 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 515,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,857 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 581,857 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,254 | 71,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,254 | 51,021 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,605 | |
| 分配金 | 114,570 | 140,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,610 | 999,872 | |
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