アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年11月16日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月15日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2021年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	74,457,200	55,723,200
有価証券売買等損益	244,861,113	356,761,026
営業収益合計	319,318,313	412,484,226
営業費用
支払利息	22,924	26,089
受託者報酬	385,172	342,363
委託者報酬	12,196,772	10,841,509
その他費用	561,469	545,970
営業費用合計	13,166,337	11,755,931
営業利益又は営業損失（△）	306,151,976	400,728,295
経常利益又は経常損失（△）	306,151,976	400,728,295
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	306,151,976	400,728,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,700,585	10,561,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,898,401	103,325,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,898,401	103,325,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,374,086	1,977,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,374,086	1,977,920
分配金	45,919,884	33,814,488
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-545,961,563	-88,262,138