アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,821,981 | 43,211,906 |
| 投資信託受益証券 | 7,965,974 | 7,963,593 |
| 投資証券 | 1,824,274,000 | 1,568,574,300 |
| 流動資産計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
| 資産の部合計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,691 | 4,006,450 |
| 未払解約金 | 19,899,436 | 5,923,509 |
| 未払受託者報酬 | 56,912 | 45,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,240 | 1,440,493 |
| 未払利息 | 206 | 111 |
| その他未払費用 | 545,829 | 402,371 |
| 流動負債計 | 27,247,314 | 11,818,423 |
| 負債の部合計 | 27,247,314 | 11,818,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,076,779 | 1,602,580,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,262,138 | 5,351,175 |
| （分配準備積立金） | 150,062,302 | 130,321,800 |
| 元本等合計 | 1,888,814,641 | 1,607,931,376 |
| 純資産の部合計 | 1,888,814,641 | 1,607,931,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
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