有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

(4)【計算期間】
(毎月決算型)
① ファンドの計算期間は、原則として毎月15日から翌月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(年2回決算型)
① ファンドの計算期間は、原則として毎年2月15日から8月14日まで、および8月15日から翌年2月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。