有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
| 2022年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 704,282,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,306,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,976,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,149,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,757 | 円) |
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