有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)

①【純資産の推移】
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 8月14日)	11,992,779,884	12,024,009,704	0.9600	0.9625
第2特定期間末	(2016年 2月15日)	7,753,657,220	7,780,772,686	0.7149	0.7174
第3特定期間末	(2016年 8月15日)	7,159,419,228	7,183,788,716	0.7345	0.7370
第4特定期間末	(2017年 2月14日)	7,081,531,687	7,102,565,898	0.8417	0.8442
第5特定期間末	(2017年 8月14日)	5,917,446,002	5,936,416,340	0.7798	0.7823
第6特定期間末	(2018年 2月14日)	4,396,662,175	4,411,344,667	0.7486	0.7511
第7特定期間末	(2018年 8月14日)	4,140,537,410	4,153,755,341	0.7831	0.7856
第8特定期間末	(2019年 2月14日)	3,629,167,493	3,641,245,169	0.7512	0.7537
第9特定期間末	(2019年 8月14日)	3,147,484,084	3,158,129,199	0.7392	0.7417
第10特定期間末	(2020年 2月14日)	2,877,088,401	2,885,854,716	0.8205	0.8230
第11特定期間末	(2020年 8月14日)	2,369,067,038	2,377,287,249	0.7205	0.7230
第12特定期間末	(2021年 2月15日)	2,277,969,978	2,285,029,806	0.8067	0.8092
第13特定期間末	(2021年 8月16日)	1,888,814,641	1,893,757,332	0.9554	0.9579
第14特定期間末	(2022年 2月14日)	1,607,931,376	1,611,937,826	1.0033	1.0058
	2021年 2月末日	2,279,558,287	―	0.8179	―
	3月末日	2,263,105,717	―	0.8820	―
	4月末日	2,092,849,937	―	0.9090	―
	5月末日	2,047,617,574	―	0.9260	―
	6月末日	1,939,360,745	―	0.9312	―
	7月末日	1,915,282,201	―	0.9398	―
	8月末日	1,856,980,076	―	0.9542	―
	9月末日	1,819,204,288	―	0.9604	―
	10月末日	1,848,440,520	―	1.0135	―
	11月末日	1,761,089,634	―	1.0020	―
	12月末日	1,681,030,663	―	1.0273	―
	2022年 1月末日	1,603,078,340	―	0.9947	―
	2月末日	1,575,064,841	―	0.9923	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。