有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

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【提出】: 2022/11/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 8月14日)	4,879,170,329	4,879,170,329	0.9671	0.9671
第2期計算期間末	(2016年 2月15日)	3,200,679,231	3,200,679,231	0.7330	0.7330
第3期計算期間末	(2016年 8月15日)	3,098,021,755	3,098,021,755	0.7680	0.7680
第4期計算期間末	(2017年 2月14日)	3,202,361,270	3,202,361,270	0.8975	0.8975
第5期計算期間末	(2017年 8月14日)	2,718,040,686	2,718,040,686	0.8469	0.8469
第6期計算期間末	(2018年 2月14日)	2,235,491,053	2,235,491,053	0.8282	0.8282
第7期計算期間末	(2018年 8月14日)	2,101,338,195	2,101,338,195	0.8837	0.8837
第8期計算期間末	(2019年 2月14日)	1,805,336,031	1,805,336,031	0.8643	0.8643
第9期計算期間末	(2019年 8月14日)	1,630,259,501	1,630,259,501	0.8677	0.8677
第10期計算期間末	(2020年 2月14日)	1,566,508,088	1,566,508,088	0.9821	0.9821
第11期計算期間末	(2020年 8月14日)	1,314,756,486	1,314,756,486	0.8799	0.8799
第12期計算期間末	(2021年 2月15日)	1,326,999,008	1,326,999,008	1.0048	1.0048
第13期計算期間末	(2021年 8月16日)	859,782,799	859,782,799	1.2096	1.2096
第14期計算期間末	(2022年 2月14日)	711,798,208	711,798,208	1.2895	1.2895
第15期計算期間末	(2022年 8月15日)	745,344,731	745,344,731	1.5037	1.5037
	2021年 8月末日	824,810,701	―	1.2079	―
	9月末日	781,924,213	―	1.2188	―
	10月末日	787,582,105	―	1.2896	―
	11月末日	740,539,265	―	1.2777	―
	12月末日	743,720,481	―	1.3138	―
	2022年 1月末日	704,087,881	―	1.2751	―
	2月末日	697,976,249	―	1.2757	―
	3月末日	760,447,176	―	1.4048	―
	4月末日	735,575,323	―	1.4089	―
	5月末日	727,865,180	―	1.4107	―
	6月末日	696,508,704	―	1.3944	―
	7月末日	720,620,532	―	1.4510	―
	8月末日	731,814,003	―	1.4895	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

開示資料

決算