有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 8月14日) | 4,879,170,329 | 4,879,170,329 | 0.9671 | 0.9671 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,200,679,231 | 3,200,679,231 | 0.7330 | 0.7330 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 8月15日) | 3,098,021,755 | 3,098,021,755 | 0.7680 | 0.7680 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 2月14日) | 3,202,361,270 | 3,202,361,270 | 0.8975 | 0.8975 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,718,040,686 | 2,718,040,686 | 0.8469 | 0.8469 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 2月14日) | 2,235,491,053 | 2,235,491,053 | 0.8282 | 0.8282 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 8月14日) | 2,101,338,195 | 2,101,338,195 | 0.8837 | 0.8837 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 2月14日) | 1,805,336,031 | 1,805,336,031 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 8月14日) | 1,630,259,501 | 1,630,259,501 | 0.8677 | 0.8677 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 2月14日) | 1,566,508,088 | 1,566,508,088 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 8月14日) | 1,314,756,486 | 1,314,756,486 | 0.8799 | 0.8799 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,326,999,008 | 1,326,999,008 | 1.0048 | 1.0048 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 8月16日) | 859,782,799 | 859,782,799 | 1.2096 | 1.2096 |
| 第14期計算期間末 | (2022年 2月14日) | 711,798,208 | 711,798,208 | 1.2895 | 1.2895 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月15日) | 745,344,731 | 745,344,731 | 1.5037 | 1.5037 |
| 2021年 8月末日 | 824,810,701 | ― | 1.2079 | ― | |
| 9月末日 | 781,924,213 | ― | 1.2188 | ― | |
| 10月末日 | 787,582,105 | ― | 1.2896 | ― | |
| 11月末日 | 740,539,265 | ― | 1.2777 | ― | |
| 12月末日 | 743,720,481 | ― | 1.3138 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 704,087,881 | ― | 1.2751 | ― | |
| 2月末日 | 697,976,249 | ― | 1.2757 | ― | |
| 3月末日 | 760,447,176 | ― | 1.4048 | ― | |
| 4月末日 | 735,575,323 | ― | 1.4089 | ― | |
| 5月末日 | 727,865,180 | ― | 1.4107 | ― | |
| 6月末日 | 696,508,704 | ― | 1.3944 | ― | |
| 7月末日 | 720,620,532 | ― | 1.4510 | ― | |
| 8月末日 | 731,814,003 | ― | 1.4895 | ― | |
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