有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日	△3.3
第2特定期間	自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日	△24.0
第3特定期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	4.8
第4特定期間	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日	16.6
第5特定期間	自 平成29年 2月15日 至 平成29年 8月14日	△5.6
第6特定期間	自 平成29年 8月15日 至 平成30年 2月14日	△2.1
第7特定期間	自 平成30年 2月15日 至 平成30年 8月14日	6.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下｢前特定期間末基準価額｣)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日	△3.3
第2期計算期間	自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日	△24.2
第3期計算期間	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	4.8
第4期計算期間	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月14日	16.9
第5期計算期間	自 平成29年 2月15日 至 平成29年 8月14日	△5.6
第6期計算期間	自 平成29年 8月15日 至 平成30年 2月14日	△2.2
第7期計算期間	自 平成30年 2月15日 至 平成30年 8月14日	6.7

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。