有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)	67,600	10,669	721,224,400	10,571	714,599,600	97.64
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	2,975,797	1.0032	2,985,319	1.0032	2,985,319	0.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.40
投資証券	外国	97.64
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。