いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,137,570 | 762,949,832 |
| 投資信託受益証券 | 25,062,078,672 | 38,012,099,009 |
| 未収入金 | 616,178,645 | － |
| 流動資産計 | 26,170,394,887 | 38,775,048,841 |
| 資産の部合計 | 26,170,394,887 | 38,775,048,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,871,522 | 75,342,885 |
| 未払解約金 | 615,419,001 | 58,609,152 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,796 | 5,910,695 |
| 未払委託者報酬 | 65,840,020 | 104,422,186 |
| 未払利息 | 1,348 | 2,090 |
| その他未払費用 | 3,854,745 | 3,791,541 |
| 流動負債計 | 731,713,432 | 248,078,549 |
| 負債の部合計 | 731,713,432 | 248,078,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,161,979,057 | 34,820,245,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,702,398 | 3,706,725,027 |
| （分配準備積立金） | 4,614,077,401 | 4,037,005,687 |
| 元本等合計 | 25,438,681,455 | 38,526,970,292 |
| 純資産の部合計 | 25,438,681,455 | 38,526,970,292 |
| 負債・純資産合計 | 26,170,394,887 | 38,775,048,841 |
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