いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の損益計算書

【提出】

2021年2月16日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月17日至 2019年11月18日	自 2019年11月19日至 2020年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,879,751,945	4,479,958,880
営業収益合計	2,879,751,945	4,479,958,880
営業費用
支払利息	725,491	982,019
受託者報酬	14,021,091	15,175,441
委託者報酬	247,705,733	268,099,295
その他費用	4,199,851	4,383,701
営業費用合計	266,652,166	288,640,456
営業利益又は営業損失（△）	2,613,099,779	4,191,318,424
経常利益又は経常損失（△）	2,613,099,779	4,191,318,424
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,613,099,779	4,191,318,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	108,047,844	-625,342,354
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,211,681,215	10,186,932,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	860,901,974	1,157,082,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,901,974	1,157,082,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	860,997,721	1,998,492,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	860,997,721	1,998,492,099
分配金	－	－