いちよしファンドラップ専用投資信託内外株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,251,951,376 | 4,523,233,670 |
| 投資信託受益証券 | 157,918,233,511 | 183,596,196,020 |
| 未収入金 | 3,058,000,000 | 9,010,000,000 |
| 未収利息 | 31,183 | 74,354 |
| 流動資産計 | 164,228,216,070 | 197,129,504,044 |
| 資産の部合計 | 164,228,216,070 | 197,129,504,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,510,543,771 | 12,368,874,484 |
| 未払受託者報酬 | 23,751,426 | 28,990,778 |
| 未払委託者報酬 | 419,608,615 | 512,170,342 |
| その他未払費用 | 5,528,060 | 2,544,849 |
| 流動負債計 | 1,959,431,872 | 12,912,580,453 |
| 負債の部合計 | 1,959,431,872 | 12,912,580,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,610,994,409 | 67,366,889,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,657,789,789 | 116,850,034,127 |
| （分配準備積立金） | 55,693,125,252 | 49,241,134,584 |
| 元本等合計 | 162,268,784,198 | 184,216,923,591 |
| 純資産の部合計 | 162,268,784,198 | 184,216,923,591 |
| 負債・純資産合計 | 164,228,216,070 | 197,129,504,044 |
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