いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,008,888,837 | 1,266,673,119 |
| 投資信託受益証券 | 80,730,037,284 | 88,747,285,292 |
| 未収入金 | 180,400,000 | 6,350,000,000 |
| 未収利息 | 8,243 | 12,146 |
| 流動資産計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
| 資産の部合計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,210,900,000 | － |
| 未払解約金 | 167,859,557 | 6,729,763,575 |
| 未払受託者報酬 | 12,797,156 | 14,002,192 |
| 未払委託者報酬 | 183,425,906 | 200,697,945 |
| その他未払費用 | 4,642,466 | 4,764,590 |
| 流動負債計 | 2,579,625,085 | 6,949,228,302 |
| 負債の部合計 | 2,579,625,085 | 6,949,228,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,115,447,174 | 74,048,967,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,224,262,105 | 15,365,775,013 |
| （分配準備積立金） | 8,862,925,105 | 10,755,500,471 |
| 元本等合計 | 81,339,709,279 | 89,414,742,255 |
| 純資産の部合計 | 81,339,709,279 | 89,414,742,255 |
| 負債・純資産合計 | 83,919,334,364 | 96,363,970,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
