剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 2月27日至 平成27年11月16日	第2期自 平成27年11月17日至 平成28年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	644,702	4,004,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△141,030,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,440,161	11,379,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,440,161	11,379,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,358,211	227,090,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,358,211	227,090,364
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,030,851	△521,885,336

2017/02/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	506,534
株主資本合計	996,534

(2)中間損益計算書

2017/02/16 9:01

#3 注記表（連結）

2017/02/16 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	123,307	401,022
株主資本合計	613,307	891,022

2017/02/16 9:01