剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日	当中間計算期間自 平成28年11月17日至 平成29年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,562,570	19,470,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,030,851	△521,885,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,272,893	28,244,453
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,272,893	28,244,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,861,830	60,798,551
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,861,830	60,798,551
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△32,605,337	△194,047,297

2017/08/16 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2017/08/16 9:11