剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年11月17日至 平成28年11月16日	第3期自 平成28年11月17日至 平成29年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,004,858	34,064,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,030,851	△521,885,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,379,387	56,430,855
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,379,387	56,430,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	227,090,364	147,037,473
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,090,364	147,037,473
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△521,885,336	△218,986,558

2018/02/16 9:54

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	947,941
株主資本合計	1,437,941

(2)中間損益計算書

2018/02/16 9:54

#3 注記表（連結）

2018/02/16 9:54

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2018/02/16 9:54