剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年11月17日至 2018年 5月16日	当中間計算期間自 2018年11月17日至 2019年 5月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	19,258,111	14,293,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△218,986,558	459,628,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,818,838	279,006,956
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,818,838	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	279,006,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,990,375	27,649,776
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,649,776
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,990,375	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△105,142,207	1,385,290,569

2019/08/16 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2019/08/16 9:27