※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「J-REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「J-REITインデックスマザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への直接投資は行ないません。③株式への直接投資は行ないません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)><3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。③実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への直接投資は行ないません。③株式への直接投資は行ないません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<4.ハイトマン グローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 損保ジャパン・日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券(REIT、リート)(※)に投資します。※上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。②マザーファンドにおける不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。③不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に不動産投資信託証券の組入比率を引き下げる場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑤資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。②投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15%を超えないものとします。④株式への直接投資は行いません。⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 設定日～2024年9月13日(信託約款に延長規定有) |
<5.PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①外国リートマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。②運用にあたっては、「事業のファンダメンタルズの改善とその持続性」、「株価上昇のカタリスト」、「バリュエーション」の観点からのボトムアップ・アプローチをベースとし、十分に分散の効いたポートフォリオを構築します。③S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。④マザーファンドの運用の指図に関する権限をプリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシーに委託します。⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券(親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2020年2月3日) |
<6.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 運用方針 | ①主として純金上場信託(現物国内保管型)受益証券への投資を通じて、わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることを目指します。②純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。③市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限 | ①受益証券発行信託の受益証券への投資割合に制限は設けません。②外貨建て資産への投資は行いません。③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<7.SMDAM・ベータコントロール型日本株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | 「ベータコントロール付高配当キャッシュリッチ日本株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図るとともに追加的な収益の獲得を目的として、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。①銘柄選定にあたっては、現金などの流動性の高い金融資産等の水準と配当利回りの水準に着目します。②個別銘柄の投資比率については、配当金額を勘案して決定します。③実質組入株式については、株式市場の変動リスクの低減を図るとともに追加的な収益の獲得を目的として、株価指数先物取引(主としてTOPIX先物取引)の売建てを行い、市場環境に応じてベータ値を考慮した株式の実質組入比率を-15%～+30%程度に変動させます。④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資は行いません。③投資信託証券(親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2019年8月16日) |
<8.LM・カレンシー・アルファ・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | レッグ・メイソン･アセット･マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図ります。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑤運用の指図に関する権限をウエスタン･アセット･マネジメント株式会社、ウエスタン･アセット・マネジメント・カンパニー･リミテッドに委託します。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。④投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
② 有価証券などの評価基準
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
