ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		13	676,253
	追加型株式投資信託	13	676,253
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		17	81,699
合計		30	757,953

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,081,577,323	0.92
合計(純資産総額)		117,829,016,772	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本93,845,113,89679.65ルクセンブルク11,445,969,4369.71アイルランド11,456,356,1179.72小計116,747,439,44999.08コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―1,081,577,3230.92合計(純資産総額)117,829,016,772100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの	決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等	移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年11月16日)6,5456,5450.92620.9262第3計算期間末(2017年11月16日)12,41612,4160.98270.9827第4計算期間末(2018年11月16日)15,70615,7061.03011.0301第5計算期間末(2019年11月18日)21,94821,9481.15401.1540第6計算期間末(2020年11月16日)29,92429,9241.21081.2108第7計算期間末(2021年11月16日)50,77450,7741.32441.3244第8計算期間末(2022年11月16日)66,77066,7701.32081.3208第9計算期間末(2023年11月16日)70,93570,9351.37961.3796第10計算期間末(2024年11月18日)78,81878,8181.55931.5593第11計算期間末(2025年11月17日)101,837101,8371.97461.97462025年 5月末日83,431―1.6610―6月末日84,299―1.6650―7月末日87,291―1.7093―8月末日91,678―1.7270―9月末日100,040―1.8607―10月末日92,000―1.9127―11月末日102,505―1.9778―12月末日106,348―2.0305―2026年 1月末日115,966―2.1912―2月末日116,098―2.1766―3月末日109,311―2.0234―4月末日112,766―2.0719―5月末日117,829―2.0267―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	867,210	1,080,173
純資産の部
株主資本

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